有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月 5日現在) | 当期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,327,174 | 7,345,082 |
| 親投資信託受益証券 | 785,468,805 | 722,127,931 |
| 派生商品評価勘定 | 4,434,067 | 8,100,704 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,200,000 |
| 未収利息 | 23 | 13 |
| 流動資産合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
| 資産合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,332,104 | - |
| 未払収益分配金 | 1,684,800 | 1,572,740 |
| 未払受託者報酬 | 33,010 | 33,128 |
| 未払委託者報酬 | 640,369 | 642,679 |
| その他未払費用 | 1,310 | 1,311 |
| 流動負債合計 | 8,691,593 | 2,249,858 |
| 負債合計 | 8,691,593 | 2,249,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,400,000 | 786,370,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,961,524 | △48,846,128 |
| (分配準備積立金) | 258,035,001 | 243,480,554 |
| 元本等合計 | 791,438,476 | 737,523,872 |
| 純資産合計 | 791,438,476 | 737,523,872 |
| 負債純資産合計 | 800,130,069 | 739,773,730 |
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