有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月 7日現在) | 当期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,345,082 | 6,860,692 |
| 親投資信託受益証券 | 722,127,931 | 740,747,330 |
| 派生商品評価勘定 | 8,100,704 | - |
| 未収入金 | 2,200,000 | 2,100,000 |
| 未収利息 | 13 | 22 |
| 流動資産合計 | 739,773,730 | 749,708,044 |
| 資産合計 | 739,773,730 | 749,708,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 34,990,620 |
| 未払収益分配金 | 1,572,740 | 1,513,119 |
| 未払解約金 | - | 235,175 |
| 未払受託者報酬 | 33,128 | 31,922 |
| 未払委託者報酬 | 642,679 | 619,249 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,267 |
| 流動負債合計 | 2,249,858 | 37,391,352 |
| 負債合計 | 2,249,858 | 37,391,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,370,000 | 756,559,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,846,128 | △44,243,021 |
| (分配準備積立金) | 243,480,554 | 235,611,063 |
| 元本等合計 | 737,523,872 | 712,316,692 |
| 純資産合計 | 737,523,872 | 712,316,692 |
| 負債純資産合計 | 739,773,730 | 749,708,044 |
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