有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月 5日現在) | 当期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,097,471 | 5,802,883 |
| 親投資信託受益証券 | 668,737,676 | 588,997,572 |
| 派生商品評価勘定 | 716,931 | 15,485,850 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 1,900,000 |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
| 資産合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,353,750 | - |
| 未払収益分配金 | 1,429,979 | 1,299,900 |
| 未払解約金 | 37,232 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,785 | 28,999 |
| 未払委託者報酬 | 597,200 | 562,591 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 1,217 | 1,151 |
| 流動負債合計 | 12,450,163 | 1,892,651 |
| 負債合計 | 12,450,163 | 1,892,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,989,713 | 649,950,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,287,787 | △39,656,695 |
| (分配準備積立金) | 221,339,813 | 200,837,745 |
| 元本等合計 | 665,701,926 | 610,293,654 |
| 純資産合計 | 665,701,926 | 610,293,654 |
| 負債純資産合計 | 678,152,089 | 612,186,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
