フィデリティ・日本バリュー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年4月30日
- 17億5696万
- 2009年4月30日 -0.4%
- 17億4986万
- 2009年10月31日 -84.64%
- 2億6875万
- 2010年4月30日 +50.3%
- 4億395万
- 2010年10月31日 -41.54%
- 2億3614万
- 2011年5月2日 +100.87%
- 4億7435万
- 2011年11月2日 -67.16%
- 1億5576万
- 2012年5月1日 +73.69%
- 2億7054万
- 2012年11月1日 -76.14%
- 6455万
- 2013年4月30日 +187.8%
- 1億8577万
個別
- 2013年4月30日
- 1億8577万
- 2013年10月31日 +69.16%
- 3億1425万
- 2014年4月30日 +116.77%
- 6億8121万
- 2014年10月31日 -64.3%
- 2億4317万
- 2015年4月30日 +82.99%
- 4億4498万
- 2015年10月31日 -12.67%
- 3億8860万
- 2016年5月2日 +44.66%
- 5億6214万
- 2016年11月2日 -74.95%
- 1億4082万
- 2017年5月1日 +141.94%
- 3億4070万
- 2017年11月1日 -55.99%
- 1億4995万
- 2018年5月1日 +79.03%
- 2億6846万
- 2018年11月1日 -62.58%
- 1億45万
- 2019年5月7日 +73.98%
- 1億7477万
- 2019年11月7日 -62.9%
- 6484万
- 2020年4月30日 +175.16%
- 1億7842万
- 2020年10月31日 -55.07%
- 8016万
- 2021年4月30日 +105.5%
- 1億6472万
- 2021年10月31日 -15.99%
- 1億3839万
- 2022年5月2日 +91.5%
- 2億6502万
- 2022年11月2日 -39.7%
- 1億5981万
- 2023年5月1日 +208.74%
- 4億9342万
- 2023年11月1日 -27.98%
- 3億5537万
- 2024年4月30日 +142.6%
- 8億6215万
- 2024年10月31日 -32.05%
- 5億8583万
- 2025年4月30日 +72.9%
- 10億1293万
- 2025年10月31日 -50.97%
- 4億9660万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/28 9:00
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,409,507,504 996,167,371 剰余金減少額又は欠損金増加額 862,150,656 1,012,935,240 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 862,150,656 1,012,935,240 分配金 - -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
