フィデリティ・日本バリュー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2008年4月30日
- 17億5696万
- 2009年4月30日 -0.4%
- 17億4986万
- 2010年4月30日 -76.92%
- 4億395万
- 2011年5月2日 +17.43%
- 4億7435万
- 2012年5月1日 -42.96%
- 2億7054万
- 2013年4月30日 -31.33%
- 1億8577万
個別
- 2013年4月30日
- 1億8577万
- 2014年4月30日 +266.68%
- 6億8121万
- 2015年4月30日 -34.68%
- 4億4498万
- 2016年5月2日 +26.33%
- 5億6214万
- 2017年5月1日 -39.39%
- 3億4070万
- 2018年5月1日 -21.21%
- 2億6846万
- 2019年5月7日 -34.9%
- 1億7477万
- 2020年4月30日 +2.09%
- 1億7842万
- 2021年4月30日 -7.68%
- 1億6472万
- 2022年5月2日 +60.89%
- 2億6502万
- 2023年5月1日 +86.18%
- 4億9342万
- 2024年4月30日 +74.73%
- 8億6215万
- 2025年4月30日 +17.49%
- 10億1293万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/28 9:00
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,409,507,504 996,167,371 剰余金減少額又は欠損金増加額 862,150,656 1,012,935,240 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 862,150,656 1,012,935,240 分配金 - -
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
