フィデリティ・日本バリュー・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2009年10月31日
- 2億6875万
- 2010年10月31日 -12.13%
- 2億3614万
- 2011年11月2日 -34.04%
- 1億5576万
- 2012年11月1日 -58.56%
- 6455万
個別
- 2013年10月31日
- 3億1425万
- 2014年10月31日 -22.62%
- 2億4317万
- 2015年10月31日 +59.8%
- 3億8860万
- 2016年11月2日 -63.76%
- 1億4082万
- 2017年11月1日 +6.49%
- 1億4995万
- 2018年11月1日 -33.01%
- 1億45万
- 2019年11月7日 -35.45%
- 6484万
- 2020年10月31日 +23.62%
- 8016万
- 2021年10月31日 +72.64%
- 1億3839万
- 2022年11月2日 +15.48%
- 1億5981万
- 2023年11月1日 +122.36%
- 3億5537万
- 2024年10月31日 +64.85%
- 5億8583万
- 2025年10月31日 -15.23%
- 4億9660万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/01/28 9:10
(単位:円) 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 601,887,613 577,615,760 剰余金減少額又は欠損金増加額 585,837,446 496,601,129 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 585,837,446 496,601,129 分配金 - -
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