有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 10,990,539 | 2.1261 | 23,366,985 | 2.1564 | 23,699,998 | 26.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 14,205,420 | 1.6241 | 23,071,022 | 1.6121 | 22,900,557 | 25.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 28,919,000 | 0.7492 | 21,667,639 | 0.7478 | 21,625,628 | 23.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 19,414,590 | 1.1093 | 21,538,545 | 1.1093 | 21,536,604 | 23.85 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.95 |
| 親投資信託受益証券 | 75.47 |
| 合 計 | 99.42 |
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