有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 10,519,927 | 2.0843 | 21,926,683 | 2.0858 | 21,942,463 | 24.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 21,156,587 | 1.0224 | 21,632,041 | 1.0276 | 21,740,508 | 24.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 9,233,988 | 2.3446 | 21,650,221 | 2.3497 | 21,697,101 | 24.21 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 19,466,221 | 1.1128 | 21,663,849 | 1.1136 | 21,677,583 | 24.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.25 |
| 親投資信託受益証券 | 72.87 |
| 合 計 | 97.12 |
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