有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月26日-平成29年3月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 7,244,248 | 2.1588 | 15,639,594 | 2.2222 | 16,098,167 | 24.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 7,335,207 | 2.1321 | 15,639,594 | 2.1558 | 15,813,239 | 24.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 16,493,024 | 0.9482 | 15,639,594 | 0.949 | 15,651,879 | 24.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 13,966,461 | 1.1197 | 15,639,594 | 1.1191 | 15,629,866 | 24.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.03 |
| 親投資信託受益証券 | 73.00 |
| 合 計 | 97.04 |
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