日本都市ファンド投資法人（8953）の信託構築物の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年8月31日: 119億5954万
2009年2月28日 -0.39%: 119億1255万
2009年8月31日 +0.29%: 119億4664万
2010年2月28日 +0.22%: 119億7343万
2010年8月31日 +16.54%: 139億5380万
2011年2月28日 -1.39%: 137億5999万
2011年8月31日 +0.73%: 138億6071万
2012年2月29日 +5.01%: 145億5518万
2012年8月31日 +0.04%: 145億6028万
2013年2月28日 +4.87%: 152億6875万
2013年8月31日 +0.55%: 153億5343万
2014年2月28日 -0.02%: 153億4982万
2014年8月31日 +3.03%: 158億1428万
2015年2月28日 +1.16%: 159億9754万
2015年8月31日 +2.44%: 163億8750万
2016年2月29日 -5.04%: 155億6228万
2016年8月31日 -6.26%: 145億8773万
2017年2月28日 -0.63%: 144億9522万
2017年8月31日 +1.3%: 146億8344万
2018年2月28日 +1.95%: 149億6915万
2018年8月31日 -5.09%: 142億772万
2019年2月28日 +1.26%: 143億8728万
2019年8月31日 -7.03%: 133億7603万
2020年2月29日 -1.04%: 132億3713万
2020年8月31日 -0.54%: 131億6500万
2021年2月28日 -1.47%: 129億7167万
2021年8月31日 -5.8%: 122億1896万
2022年2月28日 -0.03%: 122億1483万
2022年8月31日 +0.22%: 122億4187万
2023年2月28日 +0.43%: 122億9491万
2023年8月31日 +0.87%: 124億178万
2024年2月29日 -2.78%: 120億5722万
2024年8月31日 -0.01%: 120億5611万
2025年2月28日 +2.89%: 124億502万
2025年8月31日 -7.13%: 115億2055万
2026年2月28日 +0.05%: 115億2626万

個別

2021年2月28日: 129億7167万
2021年8月31日 -5.8%: 122億1896万
2022年2月28日 -0.03%: 122億1483万
2022年8月31日 +0.22%: 122億4187万
2023年2月28日 +0.43%: 122億9491万
2023年8月31日 +0.87%: 124億178万
2024年2月29日 -2.78%: 120億5722万
2024年8月31日 -0.01%: 120億5611万
2025年2月28日 +2.89%: 124億502万
2025年8月31日 -7.13%: 115億2055万
2026年2月28日 +0.05%: 115億2626万

個別

2021年2月28日: 129億7167万
2021年8月31日 -5.8%: 122億1896万
2022年2月28日 -0.03%: 122億1483万
2022年8月31日 +0.22%: 122億4187万
2023年2月28日 +0.43%: 122億9491万
2023年8月31日 +0.87%: 124億178万
2024年2月29日 -2.78%: 120億5722万
2024年8月31日 -0.01%: 120億5611万
2025年2月28日 +2.89%: 124億502万
2025年8月31日 -7.13%: 115億2055万
2026年2月28日 +0.05%: 115億2626万

個別

2021年2月28日: 129億7167万
2021年8月31日 -5.8%: 122億1896万
2022年2月28日 -0.03%: 122億1483万
2022年8月31日 +0.22%: 122億4187万
2023年2月28日 +0.43%: 122億9491万
2023年8月31日 +0.87%: 124億178万
2024年2月29日 -2.78%: 120億5722万
2024年8月31日 -0.01%: 120億5611万
2025年2月28日 +2.89%: 124億502万
2025年8月31日 -7.13%: 115億2055万
2026年2月28日 +0.05%: 115億2626万

個別

2021年2月28日: 129億7167万
2021年8月31日 -5.8%: 122億1896万
2022年2月28日 -0.03%: 122億1483万
2022年8月31日 +0.22%: 122億4187万
2023年2月28日 +0.43%: 122億9491万
2023年8月31日 +0.87%: 124億178万
2024年2月29日 -2.78%: 120億5722万
2024年8月31日 -0.01%: 120億5611万
2025年2月28日 +2.89%: 124億502万
2025年8月31日 -7.13%: 115億2055万
2026年2月28日 +0.05%: 115億2626万

個別

2021年2月28日: 129億7167万
2021年8月31日 -5.8%: 122億1896万
2022年2月28日 -0.03%: 122億1483万
2022年8月31日 +0.22%: 122億4187万
2023年2月28日 +0.43%: 122億9491万
2023年8月31日 +0.87%: 124億178万
2024年2月29日 -2.78%: 120億5722万
2024年8月31日 -0.01%: 120億5611万
2025年2月28日 +2.89%: 124億502万
2025年8月31日 -7.13%: 115億2055万
2026年2月28日 +0.05%: 115億2626万

有報情報

#1 注記表（連結）

5.ヘッジ会計の方法	① ヘッジ会計の方法繰延ヘッジ処理によっています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、特例処理を採用しています。② ヘッジ手段とヘッジ対象ヘッジ手段金利スワップ取引ヘッジ対象借入金金利③ ヘッジ方針本投資法人は、リスク管理の基本方針を定めた規程に基づき、投資法人規約に規定するリスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っています。④ ヘッジ有効性評価の方法ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額の比率を検証することにより、ヘッジの有効性を評価しています。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満たしているものにつきましては、有効性の評価を省略しています。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金並びに容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっています。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しています。なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、貸借対照表において区分掲記することとしています。(1) 信託現金及び信託預金(2) 信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及び備品、信託土地、信託建設仮勘定(3) 信託借地権(4) 信託その他無形固定資産(5) 信託差入敷金及び保証金(6) 信託預り敷金及び保証金

[未適用の会計基準等に関する注記]
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日企業会計基準委員会)

2026/05/28 11:01