キャッシュ・フローの状況
2024年5月30日 11:04
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -163億2758万、投資活動によるキャッシュ・フロー -43億4696万、営業活動によるキャッシュ・フロー 202億6881万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 13,218 | -47,941 | 39,826 | -34,723 | -1,986 | 26,837 |
| 2015年 8月期 個別 | 通期 | 17,895 | -13,122 | -2,370 | 4,773 | -1 | 29,239 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 16,403 | -14,254 | -16,921 | 2,148 | -2,954 | 14,466 |
| 2016年 8月期 個別 | 通期 | 16,215 | -3,272 | 20,079 | 12,943 | -5 | 47,488 |
| 2017年 2月期 個別 | 通期 | 14,513 | -3,321 | -11,245 | 11,192 | -1,567 | 47,436 |
| 2017年 8月期 個別 | 通期 | 19,024 | -34,886 | 26,732 | -15,862 | -13 | 58,306 |
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | 18,570 | -31,974 | -8,376 | -13,403 | -2,023 | 36,527 |
| 2018年 8月期 個別 | 通期 | 17,904 | 15,770 | -25,062 | 33,673 | -6 | 45,139 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 14,944 | -20,609 | 402 | -5,666 | -1 | 39,875 |
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | 18,695 | 14,688 | -11,637 | 33,383 | -13 | 61,621 |
| 2020年 2月期 個別 | 通期 | 15,168 | 2,308 | -11,597 | 17,476 | -42 | 67,500 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 15,228 | -14,632 | -6,798 | 596 | -22 | 61,297 |
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | 16,900 | 6,101 | -11,735 | 23,001 | -19 | 72,563 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 18,840 | -41,001 | -5,008 | -22,160 | -134 | 55,696 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | 22,810 | -401 | -16,018 | 22,409 | -56 | 62,087 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 20,113 | -3,720 | -14,839 | 16,393 | -539 | 63,641 |
| 2023年 8月期 個別 | 通期 | 20,291 | -11,002 | -16,193 | 9,289 | -22 | 56,736 |
| 2024年 2月期 個別 | 通期 | 20,269 | -4,347 | -16,328 | 15,922 | -3,839 | 56,330 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2015年2月（個）
- 132億1807万
- 2015年8月（個） +35.38%
- 178億9479万
- 2016年2月（個） -8.34%
- 164億252万
- 2016年8月（個） -1.15%
- 162億1460万
- 2017年2月（個） -10.5%
- 145億1272万
- 2017年8月（個） +31.09%
- 190億2412万
- 2018年2月（個） -2.39%
- 185億7038万
- 2018年8月（個） -3.59%
- 179億370万
- 2019年2月（個） -16.53%
- 149億4369万
- 2019年8月（個） +25.11%
- 186億9534万
- 2020年2月（個） -18.87%
- 151億6774万
- 2020年8月（個） +0.4%
- 152億2792万
- 2021年8月（個） +10.98%
- 168億9988万
- 2022年2月（個） +11.48%
- 188億4043万
- 2022年8月（個） +21.07%
- 228億1006万
- 2023年2月（個） -11.83%
- 201億1250万
- 2023年8月（個） +0.89%
- 202億9070万
- 2024年2月（個） -0.11%
- 202億6881万
投資活動によるCF#2
- 2015年2月（個）資金投入
- -479億4131万
- 2015年8月（個）投入-72.63%
- -131億2198万
- 2016年2月（個）投入+8.63%
- -142億5432万
- 2016年8月（個）投入-77.05%
- -32億7188万
- 2017年2月（個）投入+1.49%
- -33億2052万
- 2017年8月（個）投入+950.62%
- -348億8625万
- 2018年2月（個）投入-8.35%
- -319億7369万
- 2018年8月（個）資金回収
- 157億6970万
- 2019年2月（個）資金投入
- -206億944万
- 2019年8月（個）資金回収
- 146億8757万
- 2020年2月（個）回収-84.29%
- 23億784万
- 2020年8月（個）資金投入
- -146億3215万
- 2021年8月（個）資金回収
- 61億134万
- 2022年2月（個）資金投入
- -410億63万
- 2022年8月（個）投入-99.02%
- -4億69万
- 2023年2月（個）投入+828.37%
- -37億1993万
- 2023年8月（個）投入+195.76%
- -110億214万
- 2024年2月（個）投入-60.49%
- -43億4696万
財務活動によるCF#3
- 2015年2月（個）資金調達
- 398億2565万
- 2015年8月（個）返済還元
- -23億7047万
- 2016年2月（個）返済還元
- -169億2120万
- 2016年8月（個）資金調達
- 200億7936万
- 2017年2月（個）返済還元
- -112億4460万
- 2017年8月（個）資金調達
- 267億3217万
- 2018年2月（個）返済還元
- -83億7550万
- 2018年8月（個）返済還元
- -250億6193万
- 2019年2月（個）資金調達
- 4億213万
- 2019年8月（個）返済還元
- -116億3720万
- 2020年2月（個）返済還元
- -115億9664万
- 2020年8月（個）返済還元
- -67億9834万
- 2021年8月（個）返済還元
- -117億3512万
- 2022年2月（個）返済還元
- -50億828万
- 2022年8月（個）返済還元
- -160億1833万
- 2023年2月（個）返済還元
- -148億3909万
- 2023年8月（個）返済還元
- -161億9333万
- 2024年2月（個）返済還元
- -163億2758万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- -347億2324万
- 2015年8月（個） プラ転
- 47億7281万
- 2016年2月（個） -54.99%
- 21億4820万
- 2016年8月（個） +502.49%
- 129億4272万
- 2017年2月（個） -13.53%
- 111億9219万
- 2017年8月（個） マイ転
- -158億6212万
- 2018年2月（個）
- -134億331万
- 2018年8月（個） プラ転
- 336億7340万
- 2019年2月（個） マイ転
- -56億6574万
- 2019年8月（個） プラ転
- 333億8292万
- 2020年2月（個） -47.65%
- 174億7558万
- 2020年8月（個） -96.59%
- 5億9576万
- 2021年8月（個） 大幅増
- 230億122万
- 2022年2月（個） マイ転
- -221億6020万
- 2022年8月（個） プラ転
- 224億937万
- 2023年2月（個） -26.85%
- 163億9257万
- 2023年8月（個） -43.34%
- 92億8855万
- 2024年2月（個） +71.41%
- 159億2185万
設備投資#5*
- 2015年2月（個）
- -19億8565万
- 2015年8月（個）減少-99.95%
- -91万
- 2016年2月（個）増加+999.99%
- -29億5416万
- 2016年8月（個）減少-99.84%
- -483万
- 2017年2月（個）増加+999.99%
- -15億6650万
- 2017年8月（個）減少-99.18%
- -1283万
- 2018年2月（個）増加+999.99%
- -20億2312万
- 2018年8月（個）減少-99.73%
- -550万
- 2019年2月（個）減少-82.64%
- -95万
- 2019年8月（個）増加+999.99%
- -1291万
- 2020年2月（個）増加+221.87%
- -4156万
- 2020年8月（個）減少-47.01%
- -2202万
- 2021年8月（個）減少-14.34%
- -1886万
- 2022年2月（個）増加+609.02%
- -1億3374万
- 2022年8月（個）減少-57.78%
- -5647万
- 2023年2月（個）増加+853.84%
- -5億3863万
- 2023年8月（個）減少-95.84%
- -2239万
- 2024年2月（個）増加+999.99%
- -38億3853万
現金等#6
- 2015年2月（個）
- 268億3688万
- 2015年8月（個） +8.95%
- 292億3921万
- 2016年2月（個） -50.52%
- 144億6621万
- 2016年8月（個） +228.27%
- 474億8829万
- 2017年2月（個） -0.11%
- 474億3588万
- 2017年8月（個） +22.92%
- 583億592万
- 2018年2月（個） -37.35%
- 365億2711万
- 2018年8月（個） +23.58%
- 451億3858万
- 2019年2月（個） -11.66%
- 398億7497万
- 2019年8月（個） +54.53%
- 616億2069万
- 2020年2月（個） +9.54%
- 674億9964万
- 2020年8月（個） -9.19%
- 612億9706万
- 2021年8月（個） +18.38%
- 725億6316万
- 2022年2月（個） -23.24%
- 556億9602万
- 2022年8月（個） +11.47%
- 620億8706万
- 2023年2月（個） +2.5%
- 636億4053万
- 2023年8月（個） -10.85%
- 567億3576万
- 2024年2月（個） -0.72%
- 563億3003万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 42.1%
- 2015年8月（個）
- 57.79%
- 2016年2月（個）
- 51.23%
- 2016年8月（個）
- 43.73%
- 2017年2月（個）
- 45.95%
- 2017年8月（個）
- 61.34%
- 2018年2月（個）
- 58.09%
- 2018年8月（個）
- 54.78%
- 2019年2月（個）
- 48.71%
- 2019年8月（個）
- 52.76%
- 2020年2月（個）
- 47.39%
- 2020年8月（個）
- 49.36%
- 2021年8月（個）
- 55.38%
- 2022年2月（個）
- 46.41%
- 2022年8月（個）
- 55.48%
- 2023年2月（個）
- 48.66%
- 2023年8月（個）
- 49.01%
- 2024年2月（個）
- 49.58%