日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,426,328 | 12,232,946 |
| 減価償却費 | 5,733,278 | 5,767,835 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,149 | 11,260 |
| 投資口交付費償却 | 69,372 | 47,908 |
| 不動産等売却益 | -11,724 | － |
| 固定資産除却損 | 66,980 | 57,970 |
| 受取利息 | -280 | -785 |
| 支払利息 | 1,813,788 | 1,732,424 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -63,665 | -19,333 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 78 | -77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 494,488 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 246,754 | 53,695 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 136,737 | -119,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 368,743 | 234,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,289 | 4,316 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,084 | -28,982 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172,519 | 81,214 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 293,512 | 183,728 |
| その他 | 5,672 | 100,851 |
| 小計 | 20,862,532 | 20,339,495 |
| 利息の受取額 | 280 | 785 |
| 利息の支払額 | -1,838,078 | -1,769,296 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,024,129 | 18,570,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,835 | -2,023,126 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -42,016,642 | -30,384,624 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 5,985,965 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -40,601 | -13,991 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -38,254 | -1,775 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 67,083 | 51,011 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,472,254 | -1,013,008 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,856,243 | 1,215,190 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -222,568 | -33,296 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,610 | 229,950 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,886,254 | -31,973,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,500,000 | 35,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,400,000 | -27,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,946,288 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -15,000,000 | － |
| 投資口の発行による収入 | 24,536,532 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -10,020,421 |
| 分配金の支払額 | -10,850,649 | -11,455,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,732,172 | -8,375,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,870,047 | -21,778,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,305,928 | 36,527,112 |
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