日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,665,353 | 11,426,328 |
| 減価償却費 | 5,632,635 | 5,733,278 |
| 投資法人債発行費償却 | 10,928 | 11,149 |
| 投資口交付費償却 | 49,958 | 69,372 |
| 不動産等売却益 | -1,385,919 | -11,724 |
| 固定資産除却損 | 37,649 | 66,980 |
| 受取利息 | -823 | -280 |
| 支払利息 | 1,840,480 | 1,813,788 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 189,714 | -63,665 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -87 | 78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -494,488 | 494,488 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 224,806 | 246,754 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -254,616 | 136,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -920,678 | 368,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,824 | -3,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,786 | 102,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 63,073 | 172,519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -263,448 | 293,512 |
| その他 | 44,803 | 5,672 |
| 小計 | 16,406,727 | 20,862,532 |
| 利息の受取額 | 823 | 280 |
| 利息の支払額 | -1,894,225 | -1,838,078 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,512,720 | 19,024,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,566,508 | -12,835 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,542,340 | -42,016,642 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,294,458 | 5,985,965 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -40,601 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -111,680 | -38,254 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 174,354 | 67,083 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,161,656 | -1,472,254 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,585,235 | 2,856,243 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -222,568 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,729 | 7,610 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -61 | － |
| その他の支出 | -60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,320,528 | -34,886,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 31,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,900,000 | -10,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,946,288 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -15,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 24,536,532 |
| 分配金の支払額 | -10,844,609 | -10,850,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,244,609 | 26,732,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,417 | 10,870,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,435,881 | 58,305,928 |
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