日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,232,946 | 11,645,421 |
| 減価償却費 | 5,767,835 | 5,712,653 |
| 投資法人債発行費償却 | 11,260 | 14,616 |
| 投資口交付費償却 | 47,908 | 47,908 |
| 不動産等売却益 | － | -787,366 |
| 不動産等売却損 | － | 184,549 |
| 固定資産除却損 | 57,970 | 164,374 |
| 受取利息 | -785 | -196 |
| 支払利息 | 1,732,424 | 1,734,469 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -19,333 | -2,431 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -77 | 90 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 53,695 | 149,160 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -119,881 | 553,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,404 | 509,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,316 | 1,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,982 | 14,929 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,214 | -150,887 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 183,728 | -263,047 |
| その他 | 100,851 | 117,874 |
| 小計 | 20,339,495 | 19,646,528 |
| 利息の受取額 | 785 | 196 |
| 利息の支払額 | -1,769,296 | -1,742,419 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,570,380 | 17,903,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,023,126 | -5,508 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -30,384,624 | -1,652,638 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | － | 19,407,206 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -13,991 | -45,871 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,775 | -148,047 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,011 | 190,127 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,013,008 | -2,339,788 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,215,190 | 356,728 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -33,296 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 229,950 | 7,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,973,696 | 15,769,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,500,000 | 23,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,400,000 | -40,266,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 7,949,645 |
| 自己投資口の取得による支出 | -10,020,421 | -1,381 |
| 分配金の支払額 | -11,455,078 | -11,544,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,375,500 | -25,061,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,778,815 | 8,611,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,527,112 | 45,138,588 |
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