日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,645,421 | 11,105,917 |
| 減価償却費 | 5,712,653 | 5,553,508 |
| 投資法人債発行費償却 | 14,616 | 16,295 |
| 投資口交付費償却 | 47,908 | 23,840 |
| 不動産等売却益 | -787,366 | － |
| 不動産等売却損 | 184,549 | － |
| 固定資産除却損 | 164,374 | 72,253 |
| 受取利息 | -196 | -766 |
| 支払利息 | 1,734,469 | 1,569,261 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,431 | -11,589 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 90 | -87 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 149,160 | 222,030 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 553,520 | -633,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 509,881 | -1,110,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,009 | 5,212 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,929 | -23,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -150,887 | -29,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -263,047 | -314,848 |
| その他 | 117,874 | 118,147 |
| 小計 | 19,646,528 | 16,561,363 |
| 利息の受取額 | 196 | 766 |
| 利息の支払額 | -1,742,419 | -1,617,833 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,903,701 | 14,943,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,508 | -956 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,652,638 | -20,699,096 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 19,407,206 | － |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | － | -7,221 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -45,871 | -450 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -148,047 | -115,797 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,127 | 442,970 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,339,788 | -867,579 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 356,728 | 624,214 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 14,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,769,708 | -20,609,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 21,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,800,000 | 26,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,266,000 | -22,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 7,949,645 | － |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,381 | － |
| 分配金の支払額 | -11,544,199 | -11,597,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,061,934 | 402,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,611,475 | -5,263,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,138,588 | 39,874,970 |
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