日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,105,917 | 12,815,211 |
| 減価償却費 | 5,553,508 | 5,558,695 |
| 投資法人債発行費償却 | 16,295 | 18,338 |
| 投資口交付費償却 | 23,840 | 23,840 |
| 不動産等売却益 | － | -4,574,062 |
| 不動産等売却損 | － | 1,023,538 |
| 固定資産除却損 | 72,253 | 179,620 |
| 受取利息 | -766 | -186 |
| 支払利息 | 1,569,261 | 1,497,255 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -11,589 | 27,104 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -87 | 88 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 222,030 | -195,045 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -633,903 | 711,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,110,786 | 947,589 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,212 | 463 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,992 | 40,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,128 | 31,592 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -314,848 | 1,498,562 |
| その他 | 118,147 | 599,002 |
| 小計 | 16,561,363 | 20,202,948 |
| 利息の受取額 | 766 | 186 |
| 利息の支払額 | -1,617,833 | -1,507,184 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,943,691 | 18,695,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -956 | -2,862 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,699,096 | -16,551,302 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | － | 32,936,228 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -7,221 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,050 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -450 | -8,910 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | － | 2,044 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -115,797 | -477,849 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 442,970 | 46,361 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -867,579 | -2,254,316 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 624,214 | 1,000,732 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 14,500 | 7,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,609,440 | 14,687,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,000,000 | -8,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,000,000 | 35,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000,000 | -34,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 6,959,137 |
| 分配金の支払額 | -11,597,868 | -11,596,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402,131 | -11,637,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,263,617 | 21,745,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,874,970 | 61,620,691 |
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