有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年11月20日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
- 【短信】
- 2019年8月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,161,276 | 48,462,441 |
信託現金及び信託預金 | 12,226,978 | 13,671,533 |
営業未収入金 | 726,355 | 692,212 |
未収還付法人税等 | 117 | 28 |
その他 | 1,065,634 | 1,339,390 |
流動資産計 | 42,180,363 | 64,165,606 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,429,418 | 2,431,977 |
減価償却累計額 | -577,957 | -620,687 |
建物(純額) | 1,851,461 | 1,811,289 |
構築物 | 66,113 | 66,063 |
減価償却累計額 | -23,282 | -24,678 |
構築物(純額) | 42,830 | 41,384 |
工具 | 17,588 | 19,461 |
減価償却累計額 | -13,032 | -13,581 |
工具 | 4,555 | 5,880 |
土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
信託建物 | 296,373,136 | 285,730,689 |
減価償却累計額 | -103,154,214 | -100,183,972 |
信託建物(純額) | 193,218,921 | 185,546,717 |
信託構築物 | 14,387,287 | 13,376,034 |
減価償却累計額 | -5,368,953 | -4,864,445 |
信託構築物(純額) | 9,018,334 | 8,511,589 |
信託機械及び装置 | 2,170,857 | 2,139,934 |
減価償却累計額 | -1,245,762 | -1,279,917 |
信託機械及び装置(純額) | 925,095 | 860,017 |
信託工具 | 4,481,644 | 4,613,895 |
減価償却累計額 | -2,855,439 | -2,855,989 |
信託工具 | 1,626,204 | 1,757,905 |
信託土地 | 609,178,997 | 599,326,329 |
信託建設仮勘定 | 1,778,314 | 1,097,732 |
有形固定資産合計 | 846,104,295 | 827,418,425 |
無形固定資産 | | |
その他無形固定資産 | - | 11,526 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 1,644,329 | 1,636,829 |
長期前払費用 | 1,419,470 | 1,614,516 |
その他 | 520,292 | 520,292 |
投資その他の資産合計 | 3,584,091 | 3,771,637 |
固定資産計 | 854,942,331 | 836,426,512 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 47,680 | 23,840 |
投資法人債発行費 | 161,374 | 183,898 |
繰延資産計 | 209,055 | 207,738 |
資産の部合計 | 897,331,749 | 900,799,858 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 658,065 | 658,065 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 37,500,000 | 44,500,000 |
長期借入金 | 303,725,000 | 307,925,000 |
預り敷金及び保証金 | 2,133,556 | 1,862,216 |
信託預り敷金及び保証金 | 47,279,389 | 46,074,538 |
資産除去債務 | 541,213 | 540,301 |
デリバティブ債務 | 369,409 | 277,530 |
その他 | 20,097 | 20,000 |
固定負債計 | 391,568,665 | 401,199,587 |
負債の部合計 | 464,630,281 | 466,805,045 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 411,878,082 | 411,878,082 |
剰余金 | | |
出資剰余金(総額) | 14,986,826 | 14,986,826 |
出資剰余金控除額 | -9,999,980 | -9,999,980 |
出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 4,986,845 |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 476,272 | 15,151 |
配当積立金 | 1,616,048 | 1,616,048 |
一時差異等調整積立金 | 3,044,107 | 3,012,724 |
任意積立金合計 | 5,136,428 | 4,643,925 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,105,312 | 12,814,606 |
剰余金合計 | 21,228,586 | 22,445,377 |
投資主資本合計 | 433,106,668 | 434,323,459 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -405,199 | -328,647 |
その他の包括利益累計額合計 | -405,199 | -328,647 |
純資産の部合計 | 432,701,468 | 433,994,812 |
負債・純資産合計 | 897,331,749 | 900,799,858 |