日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 48,462,441 | 55,501,014 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,671,533 | 12,982,484 |
| 営業未収入金 | 692,212 | 765,598 |
| 未収還付法人税等 | 28 | 133 |
| その他 | 1,339,390 | 1,043,747 |
| 流動資産計 | 64,165,606 | 70,292,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,431,977 | 2,434,403 |
| 減価償却累計額 | -620,687 | -662,816 |
| 建物（純額） | 1,811,289 | 1,771,586 |
| 構築物 | 66,063 | 66,693 |
| 減価償却累計額 | -24,678 | -26,149 |
| 構築物（純額） | 41,384 | 40,543 |
| 工具 | 19,461 | 19,461 |
| 減価償却累計額 | -13,581 | -14,199 |
| 工具 | 5,880 | 5,261 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
| 信託建物 | 285,730,689 | 286,450,427 |
| 減価償却累計額 | -100,183,972 | -103,421,759 |
| 信託建物（純額） | 185,546,717 | 183,028,667 |
| 信託構築物 | 13,376,034 | 13,237,131 |
| 減価償却累計額 | -4,864,445 | -4,958,845 |
| 信託構築物（純額） | 8,511,589 | 8,278,285 |
| 信託機械及び装置 | 2,139,934 | 2,194,334 |
| 減価償却累計額 | -1,279,917 | -1,322,053 |
| 信託機械及び装置（純額） | 860,017 | 872,280 |
| 信託工具 | 4,613,895 | 4,730,458 |
| 減価償却累計額 | -2,855,989 | -2,922,305 |
| 信託工具 | 1,757,905 | 1,808,153 |
| 信託土地 | 599,326,329 | 596,301,353 |
| 信託建設仮勘定 | 1,097,732 | 257,011 |
| 有形固定資産合計 | 827,418,425 | 820,822,723 |
| 無形固定資産 | ||
| その他無形固定資産 | 11,526 | 65,810 |
| 投資その他の資産 | ||
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,636,829 | 1,619,331 |
| 長期前払費用 | 1,614,516 | 1,635,392 |
| その他 | 520,292 | 49,741 |
| 投資その他の資産合計 | 3,771,637 | 3,304,465 |
| 固定資産計 | 836,426,512 | 829,431,588 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 23,840 | － |
| 投資法人債発行費 | 183,898 | 163,516 |
| 繰延資産計 | 207,738 | 163,516 |
| 資産の部合計 | 900,799,858 | 899,888,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 658,065 | 658,065 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 44,500,000 | 44,500,000 |
| 長期借入金 | 307,925,000 | 302,350,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,862,216 | 1,795,208 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 46,074,538 | 45,525,273 |
| 資産除去債務 | 540,301 | 543,334 |
| デリバティブ債務 | 277,530 | 191,960 |
| その他 | 20,000 | 20,000 |
| 固定負債計 | 401,199,587 | 394,925,777 |
| 負債の部合計 | 466,805,045 | 464,590,063 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 14,986,826 | 14,986,826 |
| 出資剰余金控除額 | -9,999,980 | -9,999,980 |
| 出資剰余金（純額） | 4,986,845 | 4,986,845 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 15,151 | 15,151 |
| 配当積立金 | 1,616,048 | 2,864,222 |
| 一時差異等調整積立金 | 3,012,724 | 2,981,342 |
| 任意積立金合計 | 4,643,925 | 5,860,716 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 12,814,606 | 12,800,544 |
| 剰余金合計 | 22,445,377 | 23,648,106 |
| 投資主資本合計 | 434,323,459 | 435,526,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -328,647 | -228,167 |
| その他の包括利益累計額合計 | -328,647 | -228,167 |
| 純資産の部合計 | 433,994,812 | 435,298,021 |
| 負債・純資産合計 | 900,799,858 | 899,888,084 |
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