日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,815,211 | 12,801,149 |
| 減価償却費 | 5,558,695 | 5,379,428 |
| 投資法人債発行費償却 | 18,338 | 20,381 |
| 投資口交付費償却 | 23,840 | 23,840 |
| 不動産等売却益 | -4,574,062 | -2,022,021 |
| 不動産等売却損 | 1,023,538 | － |
| 固定資産除却損 | 179,620 | 58,593 |
| 受取利息 | -186 | -873 |
| 支払利息 | 1,497,255 | 1,372,206 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 27,104 | -28,970 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 88 | -105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -195,045 | -20,876 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 711,025 | -235,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 947,589 | -523,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 463 | 14,690 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,315 | 5,050 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,592 | -26,532 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,498,562 | -572,184 |
| その他 | 599,002 | 340,102 |
| 小計 | 20,202,948 | 16,584,986 |
| 利息の受取額 | 186 | 873 |
| 利息の支払額 | -1,507,184 | -1,417,507 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,695,345 | 15,167,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,862 | -7,060 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,551,302 | -3,207,941 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 32,936,228 | 6,491,375 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | － | -256,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,050 | -34,500 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -8,910 | -45,281 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 2,044 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -477,849 | -94,868 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,361 | 5,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,254,316 | -1,183,186 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,000,732 | 623,085 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 17,500 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,687,576 | 2,307,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,000,000 | 22,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,000,000 | -22,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 6,959,137 | － |
| 分配金の支払額 | -11,596,339 | -11,596,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,637,201 | -11,596,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,745,720 | 5,878,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,620,691 | 67,499,640 |
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