有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年11月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
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- 2018年8月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 25,240,631 | 33,188,046 |
信託現金及び信託預金 | 11,799,740 | 12,463,801 |
営業未収入金 | 711,574 | 720,262 |
未収還付法人税等 | 120 | 30 |
その他 | 1,159,321 | 1,160,477 |
流動資産計 | 38,911,388 | 47,532,618 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,427,277 | 2,429,058 |
減価償却累計額 | -491,961 | -535,114 |
建物(純額) | 1,935,316 | 1,893,944 |
構築物 | 66,113 | 66,113 |
減価償却累計額 | -20,302 | -21,804 |
構築物(純額) | 45,810 | 44,308 |
工具 | 16,679 | 16,679 |
減価償却累計額 | -11,868 | -12,498 |
工具 | 4,810 | 4,180 |
土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
信託建物 | 302,757,962 | 293,591,235 |
減価償却累計額 | -97,512,639 | -98,129,562 |
信託建物(純額) | 205,245,322 | 195,461,673 |
信託構築物 | 14,969,150 | 14,207,728 |
減価償却累計額 | -5,501,347 | -5,155,756 |
信託構築物(純額) | 9,467,802 | 9,051,971 |
信託機械及び装置 | 2,112,726 | 2,137,823 |
減価償却累計額 | -1,124,755 | -1,185,644 |
信託機械及び装置(純額) | 987,970 | 952,178 |
信託工具 | 4,497,905 | 4,366,353 |
減価償却累計額 | -2,764,394 | -2,740,670 |
信託工具 | 1,733,511 | 1,625,683 |
信託土地 | 605,739,013 | 593,064,027 |
信託建設仮勘定 | 110,177 | 226,407 |
有形固定資産合計 | 853,729,315 | 830,783,956 |
無形固定資産 | | |
信託借地権 | 5,194,433 | 5,174,359 |
信託その他無形固定資産 | 117,983 | 107,589 |
無形固定資産合計 | 5,312,416 | 5,281,949 |
投資その他の資産 | | |
信託差入敷金及び保証金 | 1,666,329 | 1,658,829 |
長期前払費用 | 1,790,661 | 1,641,501 |
その他 | 520,292 | 520,292 |
投資その他の資産合計 | 3,977,282 | 3,820,622 |
固定資産計 | 863,019,015 | 839,886,528 |
繰延資産 | | |
投資口交付費 | 119,429 | 71,521 |
投資法人債発行費 | 141,933 | 177,670 |
繰延資産計 | 261,362 | 249,191 |
資産の部合計 | 902,191,766 | 887,668,338 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 1,119,624 | 658,065 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 29,500,000 | 37,500,000 |
長期借入金 | 313,925,000 | 306,225,000 |
預り敷金及び保証金 | 1,961,349 | 1,960,747 |
信託預り敷金及び保証金 | 48,813,284 | 47,722,889 |
資産除去債務 | 492,736 | 416,378 |
デリバティブ債務 | 473,843 | 345,919 |
その他 | 1,263 | 20,680 |
固定負債計 | 395,167,477 | 394,191,615 |
負債の部合計 | 469,210,601 | 454,438,764 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 411,878,082 | 411,878,082 |
剰余金 | | |
出資剰余金(総額) | 14,986,826 | 14,986,826 |
出資剰余金控除額 | -9,999,980 | -9,999,980 |
出資剰余金(純額) | 4,986,845 | 4,986,845 |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 476,272 | 476,272 |
配当積立金 | 817,906 | 1,537,665 |
一時差異等調整積立金 | 3,106,872 | 3,075,489 |
任意積立金合計 | 4,401,051 | 5,089,427 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,233,831 | 11,644,816 |
剰余金合計 | 21,621,728 | 21,721,089 |
投資主資本合計 | 433,499,810 | 433,599,171 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -518,645 | -369,597 |
その他の包括利益累計額合計 | -518,645 | -369,597 |
純資産の部合計 | 432,981,165 | 433,229,574 |
負債・純資産合計 | 902,191,766 | 887,668,338 |