日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,052,460 | 16,016,823 |
| 減価償却費 | 5,826,368 | 5,709,313 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 25,829 | 25,244 |
| 不動産等売却益 | -2,026,138 | -1,434,210 |
| 固定資産除却損 | 68,271 | 161,389 |
| 受取利息 | -270 | -290 |
| 支払利息 | 1,600,720 | 1,602,480 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 119,531 | 45,645 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -11,022 | -10,746 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -493,620 | 72 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 303,207 | -659,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,287 | 234,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,697 | 3,274 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,376 | -22,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,082 | 36,567 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 196,165 | -126,695 |
| その他 | -261,093 | -110,530 |
| 小計 | 21,856,114 | 21,871,998 |
| 利息の受取額 | 270 | 290 |
| 利息の支払額 | -1,565,073 | -1,602,865 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,290,705 | 20,268,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,718 | -3,835,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,598,668 | － |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -17,160 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,106,306 | -6,309,268 |
| 信託有形固定資産の取得に係る手付金支出 | -442,065 | － |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 8,489,246 | 10,135,715 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -23,760 | -58,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,675 | -3,245 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -539,620 | -10,712 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | － | 65,062 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -202,940 | -22,898 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,000 | 69,445 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,121,757 | -2,530,639 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,343,616 | 973,055 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -56,609 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004,836 | -2,766,133 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -6 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,002,147 | -4,346,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,100,000 | 22,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,900,000 | -17,400,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,974,447 | 3,476,849 |
| 投資法人債の償還による支出 | -8,000,000 | -7,500,000 |
| 分配金の支払額 | -16,167,780 | -15,804,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,193,333 | -16,327,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,904,774 | -405,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,735,763 | 56,330,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
