日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,016,823 | 15,696,783 |
| 減価償却費 | 5,709,313 | 5,608,093 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 25,244 | 21,979 |
| 不動産等売却益 | -1,434,210 | -686,067 |
| 固定資産除却損 | 161,389 | 58,881 |
| 受取利息 | -290 | -3,339 |
| 支払利息 | 1,602,480 | 1,685,763 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 45,645 | 45,463 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -10,746 | -2,357 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 72 | -404,314 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -659,786 | 589,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,275 | -419,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,274 | -8,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,057 | 22,120 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,567 | 87,319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -126,695 | 1,048,945 |
| その他 | -110,530 | -108,531 |
| 小計 | 21,871,998 | 23,632,605 |
| 利息の受取額 | 290 | 3,339 |
| 利息の支払額 | -1,602,865 | -1,635,197 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,268,818 | 22,000,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,835,292 | -7,843 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -17,160 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -6,309,268 | -24,064,635 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 10,135,715 | 1,818,918 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -58,980 | -70,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,245 | -3,880 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -10,712 | -11,557 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 65,062 | 42,080 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -22,898 | -1,183 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 69,445 | 162,921 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,530,639 | -2,293,275 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 973,055 | 2,582,862 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -56,609 | -29 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 20,714 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,766,133 | -855,338 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 45,767 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -6 | － |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,346,963 | -22,655,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400,000 | 37,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,400,000 | -30,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,476,849 | － |
| 投資法人債の償還による支出 | -7,500,000 | -7,000,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | － | -1,002,605 |
| 分配金の支払額 | -15,804,429 | -15,865,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,327,580 | -13,367,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,726 | -14,023,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,330,037 | 42,306,364 |
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