日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,696,783 | 19,800,124 |
| 減価償却費 | 5,608,093 | 5,679,554 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,979 | 19,550 |
| 投資口交付費償却 | － | 8,686 |
| 不動産等売却益 | -686,067 | -3,493,036 |
| 固定資産除却損 | 58,881 | 126,986 |
| 受取利息 | -3,339 | -18,898 |
| 支払利息 | 1,685,763 | 1,894,803 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 45,463 | -202,051 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -2,357 | -14,522 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -622,079 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -404,314 | -224,205 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 589,361 | -334,595 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -419,879 | -523,703 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,845 | -1,175 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,120 | 51,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,319 | 311,806 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,048,945 | -1,085,783 |
| その他 | -108,531 | 4,353 |
| 小計 | 23,632,605 | 21,778,180 |
| 利息の受取額 | 3,339 | 18,898 |
| 利息の支払額 | -1,635,197 | -1,857,314 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,000,142 | 19,939,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,843 | -35,841 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,064,635 | -74,258,345 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,818,918 | 7,226,169 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -70,655 | -22,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,880 | -62,591 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -11,557 | -13,277 |
| 信託無形固定資産の売却による収入 | 42,080 | 42,080 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,183 | -75,177 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 162,921 | 17,088 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,293,275 | -1,003,657 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,582,862 | 3,251,900 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -1,177 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -855,338 | -1,186,758 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 45,767 | 842,883 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -7 |
| その他の支出 | － | -17,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,655,847 | -65,286,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 24,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -7,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,800,000 | 65,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,800,000 | -28,350,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | -7,000,000 | -7,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 19,603,767 |
| 自己投資口の取得による支出 | -1,002,605 | － |
| 分配金の支払額 | -15,865,362 | -16,093,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,367,967 | 50,510,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,023,672 | 5,163,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,306,364 | 47,470,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
