日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年8月31日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,392,310 | 24,707,235 |
| 信託現金及び信託預金 | 24,549,584 | 23,398,404 |
| 営業未収入金 | 991,303 | 1,153,666 |
| 未収還付法人税等 | 77,571 | 92,093 |
| 未収消費税等 | － | 622,079 |
| デリバティブ債権 | 13,324 | 12,446 |
| その他 | 1,822,066 | 1,842,310 |
| 流動資産計 | 45,846,161 | 51,828,236 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,950,527 | 3,985,829 |
| 減価償却累計額 | -1,033,959 | -1,084,131 |
| 建物（純額） | 2,916,568 | 2,901,698 |
| 構築物 | 85,985 | 86,543 |
| 減価償却累計額 | -39,335 | -40,923 |
| 構築物（純額） | 46,649 | 45,620 |
| 工具 | 29,734 | 30,551 |
| 減価償却累計額 | -18,181 | -18,797 |
| 工具 | 11,553 | 11,753 |
| 土地 | 29,793,629 | 29,795,784 |
| 信託建物 | 362,300,116 | 376,970,772 |
| 減価償却累計額 | -136,694,144 | -140,320,570 |
| 信託建物（純額） | 225,605,971 | 236,650,201 |
| 信託構築物 | 12,056,115 | 12,405,021 |
| 減価償却累計額 | -5,500,306 | -5,520,123 |
| 信託構築物（純額） | 6,555,809 | 6,884,898 |
| 信託機械及び装置 | 2,507,396 | 2,570,792 |
| 減価償却累計額 | -1,601,949 | -1,650,919 |
| 信託機械及び装置（純額） | 905,446 | 919,872 |
| 信託工具 | 5,514,602 | 5,693,418 |
| 減価償却累計額 | -3,887,396 | -3,985,586 |
| 信託工具 | 1,627,206 | 1,707,832 |
| 信託土地 | 893,352,963 | 947,397,877 |
| 信託建設仮勘定 | 186,900 | 373,729 |
| 有形固定資産合計 | 1,161,002,698 | 1,226,689,269 |
| 無形固定資産 | | |
| その他無形固定資産 | 163,885 | 162,193 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,582,809 | 21,058,359 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,503,039 | 1,494,188 |
| 長期前払費用 | 3,299,895 | 3,524,100 |
| デリバティブ債権 | 300,560 | 409,494 |
| その他 | 1,046 | 18,368 |
| 投資その他の資産合計 | 25,687,351 | 26,504,512 |
| 固定資産計 | 1,205,560,216 | 1,271,641,484 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | － | 53,856 |
| 投資法人債発行費 | 129,045 | 109,495 |
| 繰延資産計 | 129,045 | 163,352 |
| 資産の部合計 | 1,251,535,423 | 1,323,633,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 68,065 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 43,500,000 | 43,500,000 |
| 長期借入金 | 438,820,000 | 474,870,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,747,459 | 1,860,497 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,410,362 | 57,995,386 |
| 資産除去債務 | 830,981 | 835,115 |
| その他 | 86,456 | 72,388 |
| 固定負債計 | 541,395,259 | 579,133,387 |
| 負債の部合計 | 627,234,768 | 675,715,557 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 411,878,082 | 431,544,393 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | -12,999,761 | -12,999,761 |
| 出資剰余金（純額） | 189,855,426 | 189,855,426 |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | 2,181,293 | 2,176,905 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,536,701 |
| 一時差異等調整積立金 | 13,504 | － |
| 任意積立金合計 | 6,109,871 | 5,713,607 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 15,696,178 | 19,799,519 |
| 剰余金合計 | 211,661,476 | 215,368,553 |
| 投資主資本合計 | 623,539,558 | 646,912,946 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 447,211 | 582,626 |
| 繰延ヘッジ損益 | 313,884 | 421,941 |
| その他の包括利益累計額合計 | 761,096 | 1,004,568 |
| 純資産の部合計 | 624,300,655 | 647,917,515 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,535,423 | 1,323,633,073 |
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