日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,723,278 | 15,965,451 |
| 減価償却費 | 6,015,183 | 5,848,434 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 24,965 | 26,614 |
| 不動産等売却益 | -1,831,201 | -1,345,346 |
| 不動産等売却損 | 420,972 | － |
| 固定資産除却損 | 76,165 | 112,787 |
| 受取利息 | -295 | -323 |
| 支払利息 | 1,582,487 | 1,542,804 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -78,824 | -62,595 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -2,463 | -6,475 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 250,604 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -211,769 | -76,007 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 872,751 | -294,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,028,389 | -251,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,028 | 8,655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 38,876 | -34,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,378 | 45,534 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 399,173 | -231,109 |
| その他 | -194,584 | 33,491 |
| 小計 | 24,390,534 | 21,682,644 |
| 利息の受取額 | 295 | 323 |
| 利息の支払額 | -1,580,157 | -1,569,859 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,810,066 | 20,112,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,763 | -524,323 |
| 有形固定資産の取得に係る手付金支出 | － | -405,900 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,385,851 | -4,161,380 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 8,365,914 | 3,601,089 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -158,697 | -46,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,707 | -14,312 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,486 | -12,615 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 33,898 | 28,600 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,591,628 | -2,014,630 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,493,137 | 1,381,346 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 12,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,102,900 | -1,441,520 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -412,529 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | － | 290,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,695 | -3,719,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,000,000 | 6,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,000,000 | -6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,370,000 | 20,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,400,000 | -22,800,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,974,579 | 2,977,608 |
| 投資法人債の償還による支出 | -6,000,000 | － |
| 分配金の支払額 | -15,962,909 | -15,816,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,018,330 | -14,839,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,391,040 | 1,553,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,087,062 | 63,640,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
