日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,116,905 | 11,897,127 |
| 減価償却費 | 5,444,170 | 5,408,726 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,381 | 20,381 |
| 不動産等売却益 | -1,787,708 | -1,126,862 |
| 固定資産除却損 | 41,814 | 25,831 |
| 受取利息 | -585 | -359 |
| 支払利息 | 1,347,629 | 1,270,566 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -265,835 | 194,196 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 44 | 34 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -94,615 | -57,003 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 408 | -346,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,669 | 700,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,074 | -141,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -351,140 | -30,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -26,066 | -104,247 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -732,861 | 972,230 |
| その他 | 693,252 | -470,564 |
| 小計 | 16,571,197 | 18,211,466 |
| 利息の受取額 | 585 | 359 |
| 利息の支払額 | -1,343,254 | -1,311,340 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,227,923 | 16,899,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -16,927 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -20,805,360 | -1,432,143 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 5,773,480 | 8,572,100 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | － | -38,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,995 | -1,937 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -13,467 | -20,506 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -45,932 | -53,162 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30,114 | 50,244 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -859,594 | -1,371,422 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 783,871 | 359,324 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -82 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,214 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 79,375 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -24 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 519,256 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,632,155 | 6,101,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,800,000 | 35,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,800,000 | -28,075,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | -2,014,265 | － |
| 分配金の支払額 | -11,784,077 | -11,710,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,798,342 | -11,735,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,202,574 | 11,266,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,297,066 | 72,563,168 |
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