日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,897,127 | 13,549,795 |
| 減価償却費 | 5,408,726 | 6,161,683 |
| のれん償却額 | － | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 20,381 | 21,632 |
| 不動産等売却益 | -1,126,862 | -2,107,223 |
| 不動産等売却損 | － | 1,767,153 |
| 固定資産除却損 | 25,831 | 24,898 |
| 受取利息 | -359 | -411 |
| 支払利息 | 1,270,566 | 1,667,083 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 194,196 | 10,647 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | 34 | -37,322 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -57,003 | -140,601 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -346,767 | -600,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 700,746 | -56,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -141,857 | -237,993 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,712 | -320,758 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,247 | 101,972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 972,230 | -582,302 |
| その他 | -470,564 | -244,887 |
| 小計 | 18,211,466 | 19,377,601 |
| 利息の受取額 | 359 | 411 |
| 利息の支払額 | -1,311,340 | -1,680,441 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -20,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,899,881 | 17,676,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,927 | -39,204 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,432,143 | -32,279,364 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 8,572,100 | 29,669,968 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -38,280 | -56,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -131,258 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -20,506 | -5,440 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -53,162 | -28,166 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 50,244 | 54,288 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,371,422 | -3,708,690 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 359,324 | 1,771,827 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -25,214 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 79,375 | 7,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,893,098 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,101,344 | -6,638,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,050,000 | 39,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,075,000 | -46,750,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 8,449,966 |
| 投資法人債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 合併交付金の支払額 | － | -5,434,444 |
| 分配金の支払額 | -11,710,123 | -11,710,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,735,123 | -17,194,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,266,102 | -6,156,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,563,168 | 82,864,510 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,457,698 |
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