有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年11月25日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
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- 2021年8月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年2月28日 | 2021年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 60,314,119 | 64,815,529 |
信託現金及び信託預金 | 12,762,382 | 18,562,314 |
営業未収入金 | 801,746 | 1,047,098 |
未収還付法人税等 | 54 | 45,739 |
その他 | 1,067,990 | 1,286,755 |
流動資産計 | 74,946,293 | 85,757,437 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,450,756 | 2,474,308 |
減価償却累計額 | -748,757 | -789,991 |
建物(純額) | 1,701,998 | 1,684,317 |
構築物 | 66,693 | 66,693 |
減価償却累計額 | -29,130 | -30,620 |
構築物(純額) | 37,563 | 36,072 |
工具 | 21,358 | 21,358 |
減価償却累計額 | -15,338 | -15,834 |
工具 | 6,019 | 5,523 |
土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
建設仮勘定 | 3,400 | 41,020 |
信託建物 | 286,754,520 | 333,918,946 |
減価償却累計額 | -110,090,429 | -109,594,075 |
信託建物(純額) | 176,664,090 | 224,324,871 |
信託構築物 | 12,971,674 | 12,218,969 |
減価償却累計額 | -5,131,933 | -4,728,045 |
信託構築物(純額) | 7,839,740 | 7,490,923 |
信託機械及び装置 | 2,191,384 | 2,149,423 |
減価償却累計額 | -1,405,545 | -1,395,775 |
信託機械及び装置(純額) | 785,839 | 753,648 |
信託工具 | 4,857,617 | 4,975,095 |
減価償却累計額 | -3,082,999 | -3,163,745 |
信託工具 | 1,774,618 | 1,811,349 |
信託土地 | 602,253,992 | 849,981,160 |
信託建設仮勘定 | 40,720 | 118,392 |
有形固定資産合計 | 819,567,564 | 1,114,706,861 |
無形固定資産 | | |
その他無形固定資産 | 71,939 | 226,099 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 10,611,996 |
信託差入敷金及び保証金 | 1,537,127 | 1,539,837 |
長期前払費用 | 1,787,012 | 1,927,613 |
その他 | 1,036 | 1,036 |
投資その他の資産合計 | 3,325,176 | 14,080,484 |
固定資産計 | 828,151,972 | 1,149,812,048 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 122,753 | 151,154 |
繰延資産計 | 122,753 | 151,154 |
資産の部合計 | 903,221,019 | 1,235,720,640 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 695,091 | 674,895 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 44,500,000 | 53,500,000 |
長期借入金 | 316,200,000 | 426,275,000 |
預り敷金及び保証金 | 1,788,297 | 1,785,226 |
信託預り敷金及び保証金 | 44,050,694 | 56,876,280 |
資産除去債務 | 549,506 | 783,521 |
デリバティブ債務 | 60,454 | 109,430 |
その他 | 29,130 | 121,128 |
固定負債計 | 407,178,082 | 539,450,587 |
負債の部合計 | 469,253,818 | 612,049,481 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
剰余金 | | |
出資剰余金(総額) | 14,986,826 | 202,855,188 |
出資剰余金控除額 | -11,999,843 | -11,999,843 |
出資剰余金(純額) | 2,986,982 | 190,855,344 |
任意積立金 | | |
圧縮積立金 | 452,199 | 770,557 |
配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
一時差異等調整積立金 | 2,918,039 | 2,785,030 |
任意積立金合計 | 7,285,311 | 7,470,660 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,896,522 | 13,549,190 |
剰余金合計 | 22,168,816 | 211,875,196 |
投資主資本合計 | 434,046,898 | 623,753,278 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | 65,083 |
繰延ヘッジ損益 | -79,697 | -147,202 |
その他の包括利益累計額合計 | -79,697 | -82,119 |
純資産の部合計 | 433,967,201 | 623,671,158 |
負債・純資産合計 | 903,221,019 | 1,235,720,640 |