日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 64,815,529 | 38,840,649 |
| 信託現金及び信託預金 | 18,562,314 | 17,368,710 |
| 営業未収入金 | 1,047,098 | 1,014,373 |
| 未収還付法人税等 | 45,739 | 44,505 |
| 未収消費税等 | － | 250,604 |
| その他 | 1,286,755 | 1,133,974 |
| 流動資産計 | 85,757,437 | 58,652,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,474,308 | 2,465,178 |
| 減価償却累計額 | -789,991 | -825,539 |
| 建物（純額） | 1,684,317 | 1,639,638 |
| 構築物 | 66,693 | 66,693 |
| 減価償却累計額 | -30,620 | -32,110 |
| 構築物（純額） | 36,072 | 34,582 |
| 工具 | 21,358 | 21,358 |
| 減価償却累計額 | -15,834 | -16,329 |
| 工具 | 5,523 | 5,028 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
| 建設仮勘定 | 41,020 | 2,432 |
| 信託建物 | 333,918,946 | 341,788,614 |
| 減価償却累計額 | -109,594,075 | -114,653,464 |
| 信託建物（純額） | 224,324,871 | 227,135,150 |
| 信託構築物 | 12,218,969 | 12,214,832 |
| 減価償却累計額 | -4,728,045 | -4,880,102 |
| 信託構築物（純額） | 7,490,923 | 7,334,730 |
| 信託機械及び装置 | 2,149,423 | 2,200,537 |
| 減価償却累計額 | -1,395,775 | -1,449,236 |
| 信託機械及び装置（純額） | 753,648 | 751,300 |
| 信託工具 | 4,975,095 | 5,142,042 |
| 減価償却累計額 | -3,163,745 | -3,310,665 |
| 信託工具 | 1,811,349 | 1,831,377 |
| 信託土地 | 849,981,160 | 883,826,092 |
| 信託建設仮勘定 | 118,392 | 154,350 |
| 有形固定資産合計 | 1,114,706,861 | 1,151,174,264 |
| 無形固定資産 | ||
| その他無形固定資産 | 226,099 | 314,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,611,996 | 13,115,153 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,539,837 | 1,487,004 |
| 長期前払費用 | 1,927,613 | 2,114,255 |
| デリバティブ債権 | － | 58,935 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 14,080,484 | 16,776,384 |
| 固定資産計 | 1,149,812,048 | 1,188,629,861 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 151,154 | 157,163 |
| 繰延資産計 | 151,154 | 157,163 |
| 資産の部合計 | 1,235,720,640 | 1,247,439,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 674,895 | 68,065 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 53,500,000 | 58,500,000 |
| 長期借入金 | 426,275,000 | 431,975,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,785,226 | 1,821,305 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,876,280 | 56,885,135 |
| 資産除去債務 | 783,521 | 787,426 |
| デリバティブ債務 | 109,430 | － |
| その他 | 121,128 | 105,257 |
| 固定負債計 | 539,450,587 | 550,074,125 |
| 負債の部合計 | 612,049,481 | 622,580,343 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | ||
| 出資剰余金（総額） | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | -11,999,843 | -11,999,843 |
| 出資剰余金（純額） | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 770,557 | － |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | 2,785,030 | 1,127,716 |
| 任意積立金合計 | 7,470,660 | 5,042,789 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 13,549,190 | 16,924,222 |
| 剰余金合計 | 211,875,196 | 212,822,356 |
| 投資主資本合計 | 623,753,278 | 624,700,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 65,083 | 105,365 |
| 繰延ヘッジ損益 | -147,202 | 53,695 |
| その他の包括利益累計額合計 | -82,119 | 159,061 |
| 純資産の部合計 | 623,671,158 | 624,859,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,235,720,640 | 1,247,439,843 |
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