日本都市ファンド投資法人（8953）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 38,840,649 | 41,232,640 |
| 信託現金及び信託預金 | 17,368,710 | 21,367,760 |
| 営業未収入金 | 1,014,373 | 1,092,389 |
| 未収還付法人税等 | 44,505 | 46,968 |
| 未収消費税等 | 250,604 | － |
| デリバティブ債権 | － | 12,823 |
| その他 | 1,133,974 | 1,295,543 |
| 流動資産計 | 58,652,818 | 65,048,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,465,178 | 2,482,490 |
| 減価償却累計額 | -825,539 | -864,768 |
| 建物（純額） | 1,639,638 | 1,617,722 |
| 構築物 | 66,693 | 66,693 |
| 減価償却累計額 | -32,110 | -33,592 |
| 構築物（純額） | 34,582 | 33,100 |
| 工具 | 21,358 | 21,358 |
| 減価償却累計額 | -16,329 | -16,775 |
| 工具 | 5,028 | 4,582 |
| 土地 | 28,459,580 | 28,459,580 |
| 建設仮勘定 | 2,432 | 23,121 |
| 信託建物 | 341,788,614 | 344,708,848 |
| 減価償却累計額 | -114,653,464 | -119,854,390 |
| 信託建物（純額） | 227,135,150 | 224,854,457 |
| 信託構築物 | 12,214,832 | 12,241,876 |
| 減価償却累計額 | -4,880,102 | -5,053,364 |
| 信託構築物（純額） | 7,334,730 | 7,188,512 |
| 信託機械及び装置 | 2,200,537 | 2,158,419 |
| 減価償却累計額 | -1,449,236 | -1,428,282 |
| 信託機械及び装置（純額） | 751,300 | 730,137 |
| 信託工具 | 5,142,042 | 5,181,492 |
| 減価償却累計額 | -3,310,665 | -3,451,056 |
| 信託工具 | 1,831,377 | 1,730,436 |
| 信託土地 | 883,826,092 | 879,828,471 |
| 信託建設仮勘定 | 154,350 | 829,471 |
| 有形固定資産合計 | 1,151,174,264 | 1,145,299,594 |
| 無形固定資産 | | |
| その他無形固定資産 | 314,470 | 298,730 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,115,153 | 14,285,653 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 1,487,004 | 1,479,615 |
| 長期前払費用 | 2,114,255 | 2,326,024 |
| デリバティブ債権 | 58,935 | 130,815 |
| その他 | 1,036 | 1,036 |
| 投資その他の資産合計 | 16,776,384 | 18,223,146 |
| 固定資産計 | 1,188,629,861 | 1,183,758,302 |
| 繰延資産 | | |
| 投資法人債発行費 | 157,163 | 157,618 |
| 繰延資産計 | 157,163 | 157,618 |
| 資産の部合計 | 1,247,439,843 | 1,248,964,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 68,065 | 168,065 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 58,500,000 | 54,500,000 |
| 長期借入金 | 431,975,000 | 434,445,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,821,305 | 1,855,204 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 56,885,135 | 57,072,720 |
| 資産除去債務 | 787,426 | 837,316 |
| その他 | 105,257 | 89,860 |
| 固定負債計 | 550,074,125 | 548,800,101 |
| 負債の部合計 | 622,580,343 | 624,187,631 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 411,878,082 | 411,878,082 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 202,855,188 | 202,855,188 |
| 出資剰余金控除額 | -11,999,843 | -11,999,843 |
| 出資剰余金（純額） | 190,855,344 | 190,855,344 |
| 任意積立金 | | |
| 圧縮積立金 | － | 1,160,420 |
| 配当積立金 | 3,915,072 | 3,915,072 |
| 一時差異等調整積立金 | 1,127,716 | 928,434 |
| 任意積立金合計 | 5,042,789 | 6,003,928 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 16,924,222 | 15,722,673 |
| 剰余金合計 | 212,822,356 | 212,581,946 |
| 投資主資本合計 | 624,700,438 | 624,460,028 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 105,365 | 172,748 |
| 繰延ヘッジ損益 | 53,695 | 143,639 |
| その他の包括利益累計額合計 | 159,061 | 316,387 |
| 純資産の部合計 | 624,859,499 | 624,776,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,439,843 | 1,248,964,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
