日本都市ファンド投資法人（8953）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,549,795 | 16,924,827 |
| 減価償却費 | 6,161,683 | 6,058,181 |
| のれん償却額 | 401,230 | 401,230 |
| 投資法人債発行費償却 | 21,632 | 24,403 |
| 不動産等売却益 | -2,107,223 | -2,532,299 |
| 不動産等売却損 | 1,767,153 | － |
| 固定資産除却損 | 24,898 | 25,712 |
| 受取利息 | -411 | -343 |
| 支払利息 | 1,667,083 | 1,593,253 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 10,647 | 34,519 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -37,322 | 1,233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -250,604 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -140,601 | -186,641 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -600,945 | -519,745 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,050 | -1,157,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -237,993 | 5,188 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -320,758 | -16,092 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101,972 | 108,304 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -582,302 | -234,060 |
| その他 | -244,887 | 218,381 |
| 小計 | 19,377,601 | 20,497,548 |
| 利息の受取額 | 411 | 343 |
| 利息の支払額 | -1,680,441 | -1,656,853 |
| 法人税等の支払額 | -20,695 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,676,875 | 18,840,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,204 | -24,694 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -32,279,364 | -63,250,844 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 29,669,968 | 24,044,255 |
| 信託有形固定資産の売却による支出 | -56,760 | -134,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131,258 | -109,055 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -5,440 | -2,169 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,166 | -33,326 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 54,288 | 34,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,708,690 | -2,135,537 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,771,827 | 3,022,282 |
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 7,500 | 42,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,893,098 | -2,463,603 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,638,398 | -41,000,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,750,000 | 28,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,750,000 | -28,500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,449,966 | 4,969,586 |
| 投資法人債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 合併交付金の支払額 | -5,434,444 | － |
| 分配金の支払額 | -11,710,354 | -15,977,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,194,833 | -5,008,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,156,356 | -27,168,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,864,510 | 55,696,022 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,457,698 | － |
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