資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2014年9月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2014/12/10 12:18

#2 中間注記表（連結）

参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」の状況

2014/12/10 12:18

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

 (ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	26	789
追加型証券投資信託	3	74
合計	29	863

(3)第一種金融商品取引業
平成22年7月1日をもってスパークス証券株式会社を吸収合併し、第一種金融商品取引業を開始しました。

2014/12/10 12:18

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
親投資信託受益証券	日本	1,053,805,398	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△ 635,220	△ 0.06
合計(純資産総額)		1,053,170,178	100.00

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	1,412,517,980	58.42
国債証券	日本	359,988,928	14.89
投資証券	日本	99,756,100	4.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		545,635,673	22.57
合計(純資産総額)		2,417,898,681	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は606,948,600円、投資比率は25.10%です。株価指数オプション(プット)の買建てを行っており、時価合計は1,740,000円、投資比率は0.07%です。

2014/12/10 12:18

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:百万円)
租税公課		15		27
固定資産減価償却費		22		31
交際費		6		13

2014/12/10 12:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

2014/12/10 12:18

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2014/12/10 12:18

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	前事業年度(平成25年3月31日)		当事業年度(平成26年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		2,374		4,585
流動資産合計		3,342		5,749
固定資産
有形固定資産
建物	※2	77	※2	67
有形固定資産合計		94		126
無形固定資産
ソフトウェア		4		8
無形固定資産合計		4		8
投資その他の資産
差入保証金		27		27

(純資産の部)
株主資本
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		104		27
その他資本剰余金		499		19
資本剰余金合計		603		47
利益剰余金
利益準備金		145		-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△426		1,688
利益剰余金合計		△281		1,688
株主資本合計		2,822		4,235
純資産合計		2,822		4,235
負債純資産合計		3,469		5,916

2014/12/10 12:18