資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年9月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/12/10 9:14

#2 中間注記表（連結）

参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド」の状況

2018/12/10 9:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業

2018/12/10 9:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
親投資信託受益証券	日本	2,704,809,442	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		32,788,971	1.20
合計(純資産総額)		2,737,598,413	100.00

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,294,219,650	65.23
投資証券	日本	15,892,800	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,207,216,726	34.32
合計(純資産総額)		3,517,329,176	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は1,004,391,600円、投資比率は28.56%です。

2018/12/10 9:14

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:百万円)
租税公課		69		121
固定資産減価償却費		77		99
交際費		14		15
特別損失
固定資産除却損		-		33
金融商品取引責任準備金繰入額		-		0

2018/12/10 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	5,326
当期変動額
剰余金の配当			△2,000
配当に伴う利益準備金積立額			-
当期純利益			1,921
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	△78
当期末残高	-	-	5,248

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/12/10 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

2018/12/10 9:14

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/10 9:14

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	前事業年度(平成29年3月31日)		当事業年度(平成30年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		4,267		8,360
立替金		22		7
繰延税金資産		197		327
流動資産合計		6,538		10,687
固定資産
有形固定資産
建物	※2	198	※2	187
工具、器具及び備品	※2	130	※2	137
リース資産	※2	22	※2	17
建設仮勘定		9		-
有形固定資産合計		360		342
無形固定資産
ソフトウェア		2		1
無形固定資産合計		2		1
投資その他の資産
差入保証金		111		87
負債合計		1,766		4,045
(純資産の部)
株主資本

2018/12/10 9:14