純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年9月28日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/12/10 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2018年3月12日現在)	(2018年9月12日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		1,021,835,557	855,584,808
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/10 9:14

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	36	344,085
単位型株式投資信託	3	1,131
合計	39	345,216

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

2018/12/10 9:14

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		32,788,971	1.20
合計(純資産総額)		2,737,598,413	100.00

(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,207,216,726	34.32
合計(純資産総額)		3,517,329,176	100.00
(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は1,004,391,600円、投資比率は28.56%です。

2018/12/10 9:14

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	5,326
当期変動額
剰余金の配当			△2,000
配当に伴う利益準備金積立額			-
当期純利益			1,921
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-
当期変動額合計	-	-	△78
当期末残高	-	-	5,248

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/12/10 9:14

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(平成29年3月31日)	当事業年度末(平成30年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	5,248	7,073
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	5,248	7,073

(注)2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2018/12/10 9:14

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/12/10 9:14

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
負債合計		1,766		4,045
(純資産の部)
株主資本

2018/12/10 9:14