有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2003年3月10日) | 651,736,794 | 651,736,794 | 0.9168 | 0.9168 |
| 2期 | (2004年3月10日) | 613,274,112 | 643,560,011 | 1.4175 | 1.4875 |
| 3期 | (2005年3月10日) | 2,188,290,959 | 2,188,290,959 | 1.5783 | 1.5783 |
| 4期 | (2006年3月10日) | 3,052,976,508 | 3,052,976,508 | 1.8949 | 1.8949 |
| 5期 | (2007年3月12日) | 11,578,636,636 | 11,578,636,636 | 1.7728 | 1.7728 |
| 6期 | (2008年3月10日) | 3,342,277,840 | 3,342,277,840 | 1.4560 | 1.4560 |
| 7期 | (2009年3月10日) | 1,924,613,640 | 1,924,613,640 | 1.3169 | 1.3169 |
| 8期 | (2010年3月10日) | 2,232,799,199 | 2,232,799,199 | 1.3267 | 1.3267 |
| 9期 | (2011年3月10日) | 2,034,433,851 | 2,076,646,363 | 1.4459 | 1.4759 |
| 10期 | (2012年3月12日) | 1,672,820,405 | 1,672,820,405 | 1.2636 | 1.2636 |
| 11期 | (2013年3月11日) | 1,748,859,202 | 1,748,859,202 | 1.4810 | 1.4810 |
| 12期 | (2014年3月10日) | 1,063,064,369 | 1,081,531,598 | 1.7269 | 1.7569 |
| 2013年3月末日 | 1,591,032,181 | ― | 1.5153 | ― | |
| 2013年4月末日 | 1,603,327,527 | ― | 1.6079 | ― | |
| 2013年5月末日 | 1,578,392,896 | ― | 1.5820 | ― | |
| 2013年6月末日 | 1,067,748,015 | ― | 1.6274 | ― | |
| 2013年7月末日 | 1,075,029,660 | ― | 1.6439 | ― | |
| 2013年8月末日 | 1,059,635,387 | ― | 1.6367 | ― | |
| 2013年9月末日 | 1,105,325,032 | ― | 1.7148 | ― | |
| 2013年10月末日 | 1,100,716,879 | ― | 1.7238 | ― | |
| 2013年11月末日 | 1,098,361,837 | ― | 1.7453 | ― | |
| 2013年12月末日 | 1,100,170,733 | ― | 1.7846 | ― | |
| 2014年1月末日 | 1,098,207,896 | ― | 1.7806 | ― | |
| 2014年2月末日 | 1,081,735,825 | ― | 1.7563 | ― | |
| 2014年3月末日 | 1,039,983,064 | ― | 1.6983 | ― |
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