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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)

【提出】: 2024/06/07 9:06
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2003年3月10日)	651,736,794	651,736,794	0.9168	0.9168
2期	(2004年3月10日)	613,274,112	643,560,011	1.4175	1.4875
3期	(2005年3月10日)	2,188,290,959	2,188,290,959	1.5783	1.5783
4期	(2006年3月10日)	3,052,976,508	3,052,976,508	1.8949	1.8949
5期	(2007年3月12日)	11,578,636,636	11,578,636,636	1.7728	1.7728
6期	(2008年3月10日)	3,342,277,840	3,342,277,840	1.4560	1.4560
7期	(2009年3月10日)	1,924,613,640	1,924,613,640	1.3169	1.3169
8期	(2010年3月10日)	2,232,799,199	2,232,799,199	1.3267	1.3267
9期	(2011年3月10日)	2,034,433,851	2,076,646,363	1.4459	1.4759
10期	(2012年3月12日)	1,672,820,405	1,672,820,405	1.2636	1.2636
11期	(2013年3月11日)	1,748,859,202	1,748,859,202	1.4810	1.4810
12期	(2014年3月10日)	1,063,064,369	1,081,531,598	1.7269	1.7569
13期	(2015年3月10日)	1,035,376,257	1,035,376,257	1.7853	1.7853
14期	(2016年3月10日)	1,053,467,802	1,053,467,802	1.7797	1.7797
15期	(2017年3月10日)	915,962,599	915,962,599	1.8927	1.8927
16期	(2018年3月12日)	2,525,849,025	2,525,849,025	2.1730	2.1730
17期	(2019年3月11日)	1,966,781,076	1,966,781,076	2.0613	2.0613
18期	(2020年3月10日)	1,179,000,305	1,179,000,305	2.1914	2.1914
19期	(2021年3月10日)	1,442,848,046	1,442,848,046	2.5558	2.5558
20期	(2022年3月10日)	1,965,716,482	1,965,716,482	2.4428	2.4428
21期	(2023年3月10日)	1,885,305,476	1,885,305,476	2.6992	2.6992
22期	(2024年3月11日)	1,924,141,709	1,924,141,709	2.9331	2.9331
	2023年3月末日	1,915,678,308	―	2.7196	―
	2023年4月末日	1,927,155,415	―	2.7574	―
	2023年5月末日	1,975,350,718	―	2.8387	―
	2023年6月末日	1,944,133,493	―	2.8806	―
	2023年7月末日	1,874,854,887	―	2.8173	―
	2023年8月末日	1,884,632,750	―	2.7956	―
	2023年9月末日	1,882,374,052	―	2.7889	―
	2023年10月末日	1,899,247,209	―	2.8127	―
	2023年11月末日	1,923,934,624	―	2.8543	―
	2023年12月末日	1,925,741,775	―	2.8694	―
	2024年1月末日	1,895,228,856	―	2.8945	―
	2024年2月末日	1,946,002,627	―	2.9690	―
	2024年3月末日	1,958,781,741	―	2.9874	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)

開示資料

決算