- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2003年3月10日) | 651,736,794 | 651,736,794 | 0.9168 | 0.9168 |
| 2期 | (2004年3月10日) | 613,274,112 | 643,560,011 | 1.4175 | 1.4875 |
| 3期 | (2005年3月10日) | 2,188,290,959 | 2,188,290,959 | 1.5783 | 1.5783 |
| 4期 | (2006年3月10日) | 3,052,976,508 | 3,052,976,508 | 1.8949 | 1.8949 |
| 5期 | (2007年3月12日) | 11,578,636,636 | 11,578,636,636 | 1.7728 | 1.7728 |
| 6期 | (2008年3月10日) | 3,342,277,840 | 3,342,277,840 | 1.4560 | 1.4560 |
| 7期 | (2009年3月10日) | 1,924,613,640 | 1,924,613,640 | 1.3169 | 1.3169 |
| 8期 | (2010年3月10日) | 2,232,799,199 | 2,232,799,199 | 1.3267 | 1.3267 |
| 9期 | (2011年3月10日) | 2,034,433,851 | 2,076,646,363 | 1.4459 | 1.4759 |
| 10期 | (2012年3月12日) | 1,672,820,405 | 1,672,820,405 | 1.2636 | 1.2636 |
| 11期 | (2013年3月11日) | 1,748,859,202 | 1,748,859,202 | 1.4810 | 1.4810 |
| 12期 | (2014年3月10日) | 1,063,064,369 | 1,081,531,598 | 1.7269 | 1.7569 |
| 13期 | (2015年3月10日) | 1,035,376,257 | 1,035,376,257 | 1.7853 | 1.7853 |
| 14期 | (2016年3月10日) | 1,053,467,802 | 1,053,467,802 | 1.7797 | 1.7797 |
| 15期 | (2017年3月10日) | 915,962,599 | 915,962,599 | 1.8927 | 1.8927 |
| 16期 | (2018年3月12日) | 2,525,849,025 | 2,525,849,025 | 2.1730 | 2.1730 |
| 17期 | (2019年3月11日) | 1,966,781,076 | 1,966,781,076 | 2.0613 | 2.0613 |
| 18期 | (2020年3月10日) | 1,179,000,305 | 1,179,000,305 | 2.1914 | 2.1914 |
| 19期 | (2021年3月10日) | 1,442,848,046 | 1,442,848,046 | 2.5558 | 2.5558 |
| 20期 | (2022年3月10日) | 1,965,716,482 | 1,965,716,482 | 2.4428 | 2.4428 |
| 21期 | (2023年3月10日) | 1,885,305,476 | 1,885,305,476 | 2.6992 | 2.6992 |
| 22期 | (2024年3月11日) | 1,924,141,709 | 1,924,141,709 | 2.9331 | 2.9331 |
| 23期 | (2025年3月10日) | 1,099,248,938 | 1,099,248,938 | 2.9224 | 2.9224 |
| 24期 | (2026年3月10日) | 1,236,406,697 | 1,236,406,697 | 3.3625 | 3.3625 |
| 2025年3月末日 | 1,094,339,216 | ― | 2.9595 | ― | |
| 2025年4月末日 | 1,092,722,054 | ― | 2.9667 | ― | |
| 2025年5月末日 | 1,134,555,670 | ― | 3.0887 | ― | |
| 2025年6月末日 | 1,136,670,110 | ― | 3.0995 | ― | |
| 2025年7月末日 | 1,239,054,745 | ― | 3.1376 | ― | |
| 2025年8月末日 | 1,243,781,306 | ― | 3.1543 | ― | |
| 2025年9月末日 | 1,252,184,834 | ― | 3.1683 | ― | |
| 2025年10月末日 | 1,229,065,148 | ― | 3.1672 | ― | |
| 2025年11月末日 | 1,232,634,384 | ― | 3.2387 | ― | |
| 2025年12月末日 | 1,196,428,863 | ― | 3.2527 | ― | |
| 2026年1月末日 | 1,204,924,648 | ― | 3.2785 | ― | |
| 2026年2月末日 | 1,281,938,857 | ― | 3.4104 | ― | |
| 2026年3月末日 | 1,204,286,418 | ― | 3.2418 | ― |
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