有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【提出】
- 2009年6月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 458,199 | 770,191 |
| コール・ローン | 1,836,801,221 | 1,539,859,773 |
| 親投資信託受益証券 | 175,542,474,059 | 150,766,977,572 |
| 未収利息 | 20,129 | 2,109 |
| 流動資産合計 | 177,379,753,608 | 152,307,609,645 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 177,379,753,608 | 152,307,609,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 722,380,567 | 585,981,862 |
| 未払解約金 | 382,714,938 | 312,813,300 |
| 未払受託者報酬 | 6,730,333 | 4,819,103 |
| 未払委託者報酬 | 111,050,471 | 79,515,207 |
| その他未払費用 | 594,258 | 466,477 |
| 流動負債合計 | 1,223,470,567 | 983,595,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,223,470,567 | 983,595,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 240,793,912,751 | 217,030,319,367 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,637,629,710 | -65,706,305,671 |
| （分配準備積立金） | 3,331,582,232 | 2,817,780,714 |
| 元本等合計 | 176,156,283,041 | 151,324,013,696 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 176,156,283,041 | 151,324,013,696 |
| 負債純資産合計 | 177,379,753,608 | 152,307,609,645 |
