フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月7日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 770,191 | 370,654 |
| コール・ローン | 1,539,859,773 | 1,220,597,447 |
| 親投資信託受益証券 | 150,766,977,572 | 129,760,910,783 |
| 未収利息 | 2,109 | 1,672 |
| 流動資産合計 | 152,307,609,645 | 130,981,880,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 152,307,609,645 | 130,981,880,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 585,981,862 | 440,703,848 |
| 未払解約金 | 312,813,300 | 291,898,830 |
| 未払受託者報酬 | 4,819,103 | 4,478,673 |
| 未払委託者報酬 | 79,515,207 | 73,898,084 |
| その他未払費用 | 466,477 | 457,508 |
| 流動負債合計 | 983,595,949 | 811,436,943 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 983,595,949 | 811,436,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,030,319,367 | 200,324,424,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,706,305,671 | -70,153,981,104 |
| （分配準備積立金） | 2,817,780,714 | 2,655,117,995 |
| 元本等合計 | 151,324,013,696 | 130,170,443,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 151,324,013,696 | 130,170,443,613 |
| 負債純資産合計 | 152,307,609,645 | 130,981,880,556 |
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