有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【提出】
- 2010年6月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 370,654 | 629,512 |
| コール・ローン | 1,220,597,447 | 1,346,229,509 |
| 親投資信託受益証券 | 129,760,910,783 | 119,461,712,866 |
| 未収利息 | 1,672 | 1,844 |
| 流動資産合計 | 130,981,880,556 | 120,808,573,731 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,981,880,556 | 120,808,573,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 440,703,848 | 423,828,667 |
| 未払解約金 | 291,898,830 | 354,763,055 |
| 未払受託者報酬 | 4,478,673 | 3,870,868 |
| 未払委託者報酬 | 73,898,084 | 63,869,314 |
| その他未払費用 | 457,508 | 418,491 |
| 流動負債合計 | 811,436,943 | 846,750,395 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 811,436,943 | 846,750,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,324,424,717 | 184,273,333,516 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,153,981,104 | -64,311,510,180 |
| （分配準備積立金） | 2,655,117,995 | 2,437,717,948 |
| 元本等合計 | 130,170,443,613 | 119,961,823,336 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 130,170,443,613 | 119,961,823,336 |
| 負債純資産合計 | 130,981,880,556 | 120,808,573,731 |
