有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【提出】
- 2010年12月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 629,512 | 469,295 |
| コール・ローン | 1,346,229,509 | 1,132,391,171 |
| 親投資信託受益証券 | 119,461,712,866 | 101,050,794,988 |
| 未収利息 | 1,844 | 1,551 |
| 流動資産合計 | 120,808,573,731 | 102,183,657,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 120,808,573,731 | 102,183,657,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 423,828,667 | 312,924,180 |
| 未払解約金 | 354,763,055 | 332,415,485 |
| 未払受託者報酬 | 3,870,868 | 3,540,726 |
| 未払委託者報酬 | 63,869,314 | 58,421,968 |
| その他未払費用 | 418,491 | 396,100 |
| 流動負債合計 | 846,750,395 | 707,698,459 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 846,750,395 | 707,698,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,273,333,516 | 164,696,937,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,311,510,180 | -63,220,978,457 |
| （分配準備積立金） | 2,437,717,948 | 2,167,027,098 |
| 元本等合計 | 119,961,823,336 | 101,475,958,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 119,961,823,336 | 101,475,958,546 |
| 負債純資産合計 | 120,808,573,731 | 102,183,657,005 |
