有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【提出】
- 2011年6月10日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 469,295 | 219,246 |
| コール・ローン | 1,132,391,171 | 946,812,544 |
| 親投資信託受益証券 | 101,050,794,988 | 85,692,760,290 |
| 未収利息 | 1,551 | 1,297 |
| 流動資産合計 | 102,183,657,005 | 86,639,793,377 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 102,183,657,005 | 86,639,793,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,924,180 | 247,971,959 |
| 未払解約金 | 332,415,485 | 405,865,682 |
| 未払受託者報酬 | 3,540,726 | 2,822,807 |
| 未払委託者報酬 | 58,421,968 | 46,576,315 |
| その他未払費用 | 396,100 | 326,565 |
| 流動負債合計 | 707,698,459 | 703,563,328 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 707,698,459 | 703,563,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,696,937,003 | 145,865,858,366 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,220,978,457 | -59,929,628,317 |
| （分配準備積立金） | 2,167,027,098 | 1,952,932,980 |
| 元本等合計 | 101,475,958,546 | 85,936,230,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 101,475,958,546 | 85,936,230,049 |
| 負債純資産合計 | 102,183,657,005 | 86,639,793,377 |
