フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月5日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 219,246 | 349,916 |
| コール・ローン | 946,812,544 | 739,323,583 |
| 親投資信託受益証券 | 85,692,760,290 | 72,158,226,351 |
| 未収利息 | 1,297 | 1,012 |
| 流動資産合計 | 86,639,793,377 | 72,897,900,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 86,639,793,377 | 72,897,900,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 247,971,959 | 178,758,388 |
| 未払解約金 | 405,865,682 | 224,444,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,822,807 | 2,622,307 |
| 未払委託者報酬 | 46,576,315 | 43,268,039 |
| その他未払費用 | 326,565 | 311,128 |
| 流動負債合計 | 703,563,328 | 449,404,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 703,563,328 | 449,404,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,865,858,366 | 127,684,563,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,929,628,317 | -55,236,066,936 |
| （分配準備積立金） | 1,952,932,980 | 1,705,030,327 |
| 元本等合計 | 85,936,230,049 | 72,448,496,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 85,936,230,049 | 72,448,496,107 |
| 負債純資産合計 | 86,639,793,377 | 72,897,900,862 |
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