有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 349,916 | 408,998 |
| コール・ローン | 739,323,583 | 846,575,928 |
| 親投資信託受益証券 | 72,158,226,351 | 66,890,565,193 |
| 未収入金 | － | 249,525,000 |
| 未収利息 | 1,012 | 1,159 |
| 流動資産合計 | 72,897,900,862 | 67,987,076,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 72,897,900,862 | 67,987,076,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 178,758,388 | 186,590,428 |
| 未払解約金 | 224,444,893 | 355,177,579 |
| 未払受託者報酬 | 2,622,307 | 2,197,429 |
| 未払委託者報酬 | 43,268,039 | 36,257,550 |
| その他未払費用 | 311,128 | 265,483 |
| 流動負債合計 | 449,404,755 | 580,488,469 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 449,404,755 | 580,488,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,684,563,043 | 109,759,075,707 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,236,066,936 | -42,352,487,898 |
| （分配準備積立金） | 1,705,030,327 | 1,456,917,330 |
| 元本等合計 | 72,448,496,107 | 67,406,587,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,448,496,107 | 67,406,587,809 |
| 負債純資産合計 | 72,897,900,862 | 67,987,076,278 |
