有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 408,998 | 662,076 |
コール・ローン | 846,575,928 | 625,384,438 |
親投資信託受益証券 | 66,890,565,193 | 56,478,550,660 |
未収入金 | 249,525,000 | - |
未収利息 | 1,159 | 856 |
流動資産合計 | 67,987,076,278 | 57,104,598,030 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 67,987,076,278 | 57,104,598,030 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 186,590,428 | 108,187,268 |
未払解約金 | 355,177,579 | 212,296,968 |
未払受託者報酬 | 2,197,429 | 2,250,213 |
未払委託者報酬 | 36,257,550 | 37,128,486 |
その他未払費用 | 265,483 | 277,585 |
流動負債合計 | 580,488,469 | 360,140,520 |
固定負債 | | |
負債合計 | 580,488,469 | 360,140,520 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 109,759,075,707 | 98,352,062,046 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -42,352,487,898 | -41,607,604,536 |
(分配準備積立金) | 1,456,917,330 | 1,271,436,755 |
元本等合計 | 67,406,587,809 | 56,744,457,510 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 67,406,587,809 | 56,744,457,510 |
負債純資産合計 | 67,987,076,278 | 57,104,598,030 |