有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)

【提出】
2012年12月10日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月15日2012年9月18日
資産の部
流動資産
金銭信託408,998662,076
コール・ローン846,575,928625,384,438
親投資信託受益証券66,890,565,19356,478,550,660
未収入金249,525,000
未収利息1,159856
流動資産合計67,987,076,27857,104,598,030
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計67,987,076,27857,104,598,030
負債の部
流動負債
未払収益分配金186,590,428108,187,268
未払解約金355,177,579212,296,968
未払受託者報酬2,197,4292,250,213
未払委託者報酬36,257,55037,128,486
その他未払費用265,483277,585
流動負債合計580,488,469360,140,520
固定負債
負債合計580,488,469360,140,520
純資産の部
元本等
元本109,759,075,70798,352,062,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-42,352,487,898-41,607,604,536
(分配準備積立金)1,456,917,3301,271,436,755
元本等合計67,406,587,80956,744,457,510
評価・換算差額等
純資産合計67,406,587,80956,744,457,510
負債純資産合計67,987,076,27857,104,598,030