フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 408,998 | 662,076 |
| コール・ローン | 846,575,928 | 625,384,438 |
| 親投資信託受益証券 | 66,890,565,193 | 56,478,550,660 |
| 未収入金 | 249,525,000 | － |
| 未収利息 | 1,159 | 856 |
| 流動資産合計 | 67,987,076,278 | 57,104,598,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 67,987,076,278 | 57,104,598,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,590,428 | 108,187,268 |
| 未払解約金 | 355,177,579 | 212,296,968 |
| 未払受託者報酬 | 2,197,429 | 2,250,213 |
| 未払委託者報酬 | 36,257,550 | 37,128,486 |
| その他未払費用 | 265,483 | 277,585 |
| 流動負債合計 | 580,488,469 | 360,140,520 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 580,488,469 | 360,140,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,759,075,707 | 98,352,062,046 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,352,487,898 | -41,607,604,536 |
| （分配準備積立金） | 1,456,917,330 | 1,271,436,755 |
| 元本等合計 | 67,406,587,809 | 56,744,457,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 67,406,587,809 | 56,744,457,510 |
| 負債純資産合計 | 67,987,076,278 | 57,104,598,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
