有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
- 【提出】
- 2013年12月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年3月16日-平成25年9月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 271,204 | 523,316 |
| コール・ローン | 810,442,726 | 606,327,418 |
| 親投資信託受益証券 | 57,799,756,405 | 50,404,614,197 |
| 未収入金 | － | 299,085,000 |
| 未収利息 | 1,110 | 498 |
| 流動資産合計 | 58,610,471,445 | 51,310,550,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,610,471,445 | 51,310,550,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,736,248 | 88,386,624 |
| 未払解約金 | 321,088,337 | 248,865,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,332 | 1,947,130 |
| 未払委託者報酬 | 30,645,972 | 32,127,627 |
| その他未払費用 | 229,072 | 242,767 |
| 流動負債合計 | 471,556,961 | 371,569,590 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 471,556,961 | 371,569,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,097,320,424 | 73,655,520,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,958,405,940 | -22,716,539,990 |
| （分配準備積立金） | 1,166,529,933 | 1,051,159,311 |
| 元本等合計 | 58,138,914,484 | 50,938,980,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,138,914,484 | 50,938,980,839 |
| 負債純資産合計 | 58,610,471,445 | 51,310,550,429 |
