剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,946,797	22,939,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,256,559,228	△10,961,202,551
剰余金増加額又は欠損金減少額	566,403,059	957,144,670
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	566,403,059	957,144,670
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,655,494	216,624,540
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,655,494	216,624,540
分配金	*1 298,210,626	*1 281,146,719
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,961,202,551	△7,970,409,267

2017/06/09 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/09 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	*1 19,739,547,465	*1 17,838,092,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,799,427,444	9,487,000,847

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成28年9月15日現在及び平成29年3月15日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2017/06/09 9:03