剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,358,710	6,030,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,970,409,267	△8,696,119,705
剰余金増加額又は欠損金減少額	627,025,676	663,380,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	627,025,676	663,380,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,131,447	276,034,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,131,447	276,034,787
分配金	*1 272,010,976	*1 253,619,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,696,119,705	△9,937,870,036

2018/06/08 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/08 9:13

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年 9月15日現在)	(平成30年 3月15日現在)
元本	*1 17,060,646,567	*1 16,130,957,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,517,705,268	6,754,018,859

(注)フランクリン・テンプルトン 米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年3月16日から翌年3月15日までであります。上記の貸借対照表は、平成29年9月15日現在及び平成30年3月15日現在における同ファンドの状況であります。
(2)注記表

2018/06/08 9:13