- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | 当期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | △564,312,658 | △1,274,704,343 |
| 営業収益合計 | △564,312,635 | △1,274,704,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 199,233 | 167,065 |
| 受託者報酬 | 5,767,880 | 5,362,423 |
| 委託者報酬 | 95,169,990 | 88,479,880 |
| その他費用 | 785,243 | 732,237 |
| 営業費用合計 | 101,922,346 | 94,741,605 |
| 営業損失(△) | △666,234,981 | △1,369,445,924 |
| 経常損失(△) | △666,234,981 | △1,369,445,924 |
| 当期純損失(△) | △666,234,981 | △1,369,445,924 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,358,710 | 6,030,965 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,970,409,267 | △8,696,119,705 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,025,676 | 663,380,400 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 627,025,676 | 663,380,400 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,131,447 | 276,034,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,131,447 | 276,034,787 |
| 分配金 | *1 272,010,976 | *1 253,619,055 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,696,119,705 | △9,937,870,036 |
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