有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | 1,311,800,230 | 536,129,013 |
| 営業収益合計 | 1,311,800,256 | 536,129,036 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,225 | 78,644 |
| 受託者報酬 | 5,146,224 | 4,687,263 |
| 委託者報酬 | 84,912,582 | 77,339,813 |
| その他費用 | 795,708 | 717,492 |
| 営業費用合計 | 90,924,739 | 82,823,212 |
| 営業利益 | 1,220,875,517 | 453,305,824 |
| 経常利益 | 1,220,875,517 | 453,305,824 |
| 当期純利益 | 1,220,875,517 | 453,305,824 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,313,835 | 11,188,453 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △9,937,870,036 | △8,470,957,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 634,753,807 | 578,675,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 634,753,807 | 578,675,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,516,162 | 179,289,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,516,162 | 179,289,418 |
| 分配金 | *1 240,886,320 | *1 237,115,548 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,470,957,029 | △7,866,569,091 |
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